東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,253,202 | 4,081,133 |
| 減価償却費 | 317,815 | 350,004 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -148,912 | 693,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,711 | 14,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,227 | -72,296 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,149 | -14,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979,113 | -998,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -95,740 | -271,806 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,722,800 | 1,682,800 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,297 | 5,722 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 180,320 | -53,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,225 | -13,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -355,874 | -139,306 |
| その他 | 508,926 | 623,645 |
| 小計 | 6,347,828 | 5,887,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147,299 | 1,128,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,135,115 | -932,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,360,012 | 6,084,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,057,000 | -711,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 811,000 | 722,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,552,000 | 10,700,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,896,751 | -219,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 310 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,255,964 | -14,794,180 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,638,622 | 526,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,512 | 206 |
| その他 | -18,021 | 22,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150,291 | -3,752,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,224,300 | -1,563,900 |
| 配当金の支払額 | -239,633 | -317,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463,933 | -1,881,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254,212 | 450,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,246,423 | 5,696,624 |
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