東日本建設業保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,998,430 | 4,737,674 |
| 未収保証料 | 1,361,005 | 1,632,812 |
| 営業貸付金 | 2,637,400 | 954,600 |
| 営業未収入金 | 2,689,755 | 2,777,145 |
| 買取債権 | 718,020 | 309,941 |
| 有価証券 | 21,745,303 | 25,524,994 |
| 未収収益 | 252,565 | 220,654 |
| その他 | 2,123,512 | 2,147,806 |
| 貸倒引当金 | -5,608 | -2,953 |
| 流動資産計 | 35,520,385 | 38,302,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,413,365 | 14,468,700 |
| 減価償却累計額 | -1,780,748 | -1,901,438 |
| 有形固定資産合計 | 12,632,616 | 12,567,262 |
| 無形固定資産 | 1,004,601 | 937,024 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 159,196,513 | 160,068,171 |
| 長期未収入金 | 1,413,045 | 1,390,113 |
| その他 | 3,561,326 | 3,146,304 |
| 貸倒引当金 | -132,151 | -89,832 |
| 投資その他の資産合計 | 164,038,734 | 164,514,756 |
| 固定資産計 | 177,675,951 | 178,019,043 |
| 資産の部合計 | 213,196,337 | 216,321,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 98,005 | 44,603 |
| 責任準備金 | 5,823,675 | 6,516,952 |
| 短期借入金 | 2,754,100 | 1,190,200 |
| 電子記録債務 | 2,080,194 | 2,302,171 |
| 未払法人税等 | 850,297 | 1,388,288 |
| 預り金 | 395,101 | 255,794 |
| その他 | 357,372 | 336,478 |
| 流動負債計 | 12,358,746 | 12,034,488 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 264,797 | 661,809 |
| 役員退職慰労引当金 | 200,263 | 215,011 |
| 退職給付に係る負債 | 6,042,273 | 5,901,634 |
| 資産除去債務 | 21,198 | 21,248 |
| 固定負債計 | 6,528,532 | 6,799,703 |
| 負債の部合計 | 18,887,278 | 18,834,192 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | 187,582,526 | 189,863,452 |
| 株主資本合計 | 189,582,526 | 191,863,452 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,088,996 | 5,908,641 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -362,463 | -284,566 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,726,532 | 5,624,074 |
| 純資産の部合計 | 194,309,058 | 197,487,526 |
| 負債・純資産合計 | 213,196,337 | 216,321,718 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,045,043 | 2,060,822 |
| 未収保証料 | 1,377,127 | 1,615,443 |
| 有価証券 | 21,745,303 | 25,524,994 |
| 未収収益 | 251,309 | 220,246 |
| その他 | 2,103,250 | 2,146,463 |
| 流動資産計 | 27,522,034 | 31,567,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,392,288 | 14,447,624 |
| 減価償却累計額 | -1,762,477 | -1,882,652 |
| 有形固定資産合計 | 12,629,811 | 12,564,971 |
| 無形固定資産 | 987,505 | 921,952 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 158,932,383 | 159,804,041 |
| 長期未収入金 | 1,413,045 | 1,390,113 |
| その他 | 5,297,701 | 4,880,965 |
| 投資その他の資産合計 | 165,643,130 | 166,075,119 |
| 固定資産計 | 179,260,447 | 179,562,043 |
| 資産の部合計 | 206,782,481 | 211,130,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 98,005 | 44,603 |
| 責任準備金 | 5,823,675 | 6,516,952 |
| 未払法人税等 | 833,703 | 1,323,490 |
| 預り金 | 310,866 | 200,951 |
| その他 | 270,914 | 277,289 |
| 流動負債計 | 7,337,164 | 8,363,287 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 424,766 | 787,399 |
| 退職給付引当金 | 5,735,136 | 5,662,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 195,679 | 207,663 |
| 資産除去債務 | 21,198 | 21,248 |
| その他 | 2,463 | 2,463 |
| 固定負債計 | 6,379,244 | 6,681,614 |
| 負債の部合計 | 13,716,408 | 15,044,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 保証債務積立金 | 165,890,000 | 170,140,000 |
| 別途積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,587,076 | 3,536,471 |
| 利益剰余金合計 | 185,977,076 | 188,176,471 |
| 株主資本合計 | 187,977,076 | 190,176,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,088,996 | 5,908,641 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,088,996 | 5,908,641 |
| 純資産の部合計 | 193,066,073 | 196,085,112 |
| 負債・純資産合計 | 206,782,481 | 211,130,014 |
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