東日本建設業保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,152,031 | 5,143,777 |
| 未収保証料 | 1,513,980 | 1,609,720 |
| 営業貸付金 | 4,460,500 | 1,737,700 |
| 営業未収入金 | 27,106 | 2,407,922 |
| 買取債権 | 3,691,345 | 543,865 |
| 有価証券 | 21,614,722 | 20,864,032 |
| 未収収益 | 289,071 | 270,442 |
| その他 | 4,359,097 | 2,516,534 |
| 貸倒引当金 | -6,592 | -4,228 |
| 流動資産計 | 41,101,263 | 35,089,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,180,295 | 14,462,043 |
| 減価償却累計額 | -1,860,678 | -1,692,121 |
| 有形固定資産合計 | 11,319,617 | 12,769,921 |
| 無形固定資産 | 1,363,712 | 1,184,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 153,734,738 | 158,210,615 |
| 長期未収入金 | 1,458,569 | 1,435,864 |
| その他 | 3,063,629 | 3,599,664 |
| 貸倒引当金 | -11,000 | -92,726 |
| 投資その他の資産合計 | 158,245,936 | 163,153,417 |
| 固定資産計 | 170,929,265 | 177,108,252 |
| 資産の部合計 | 212,030,529 | 212,198,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 63,035 | 243,355 |
| 責任準備金 | 6,748,829 | 6,599,916 |
| 短期借入金 | 5,047,200 | 1,822,900 |
| ファクタリング債務 | 2,107,779 | － |
| 電子記録債務 | － | 1,950,863 |
| 未払法人税等 | 1,168,026 | 1,439,486 |
| 預り金 | 797,164 | 441,290 |
| その他 | 755,523 | 810,393 |
| 流動負債計 | 16,687,558 | 13,308,206 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 306,542 |
| 役員退職慰労引当金 | 210,995 | 168,284 |
| 退職給付に係る負債 | 6,046,321 | 5,966,985 |
| 資産除去債務 | 21,097 | 21,148 |
| 固定負債計 | 6,278,414 | 6,462,960 |
| 負債の部合計 | 22,965,973 | 19,771,166 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | 183,457,189 | 186,025,937 |
| 株主資本合計 | 185,457,189 | 188,025,937 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,233,376 | 4,987,397 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -626,009 | -586,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,607,367 | 4,400,916 |
| 純資産の部合計 | 186,388,275 | 192,426,853 |
| 負債・純資産合計 | 212,030,529 | 212,198,019 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,835,263 | 3,180,832 |
| 未収保証料 | 1,548,266 | 1,600,735 |
| 有価証券 | 21,614,722 | 20,864,032 |
| 未収収益 | 287,842 | 267,133 |
| その他 | 4,333,004 | 2,492,048 |
| 流動資産計 | 30,619,099 | 28,404,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,159,219 | 14,440,967 |
| 減価償却累計額 | -1,844,124 | -1,674,708 |
| 有形固定資産合計 | 11,315,095 | 12,766,258 |
| 無形固定資産 | 1,344,525 | 1,166,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 153,470,608 | 157,946,484 |
| 長期未収入金 | 1,458,569 | 1,435,864 |
| その他 | 5,155,474 | 5,449,721 |
| 投資その他の資産合計 | 160,084,651 | 164,832,071 |
| 固定資産計 | 172,744,272 | 178,764,619 |
| 資産の部合計 | 203,363,372 | 207,169,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 63,035 | 243,355 |
| 責任準備金 | 6,748,829 | 6,599,916 |
| 未払法人税等 | 1,119,505 | 1,404,465 |
| 預り金 | 554,943 | 382,581 |
| その他 | 671,204 | 736,784 |
| 流動負債計 | 9,157,517 | 9,367,102 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 5,649,408 | 5,635,181 |
| 役員退職慰労引当金 | 192,450 | 166,450 |
| 資産除去債務 | 21,097 | 21,148 |
| その他 | 236,774 | 567,842 |
| 固定負債計 | 6,099,731 | 6,390,622 |
| 負債の部合計 | 15,257,249 | 15,757,725 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 161,690,000 | 165,890,000 |
| 別途積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 建設キャリアアップシステム支援積立金 | － | 231,040 |
| 繰越利益剰余金 | 5,682,746 | 3,803,239 |
| 利益剰余金合計 | 181,872,746 | 184,424,279 |
| 株主資本合計 | 183,872,746 | 186,424,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,233,376 | 4,987,397 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,233,376 | 4,987,397 |
| 純資産の部合計 | 185,494,193 | 191,411,676 |
| 負債・純資産合計 | 203,363,372 | 207,169,401 |
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