東日本建設業保証の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,379,369 | 5,511,005 |
| 未収保証料 | 1,543,902 | 1,823,246 |
| 営業貸付金 | 3,485,800 | 1,708,100 |
| 買取債権 | 2,977,305 | 3,091,133 |
| 有価証券 | 15,123,077 | 20,486,836 |
| 未収収益 | 315,861 | 293,531 |
| その他 | 6,385,149 | 2,380,920 |
| 貸倒引当金 | -3,899 | -5,493 |
| 流動資産計 | 36,206,567 | 35,289,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,725,519 | 11,717,852 |
| 減価償却累計額 | -1,841,974 | -1,835,812 |
| 有形固定資産合計 | 9,883,544 | 9,882,039 |
| 無形固定資産 | 1,740,569 | 1,518,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 152,192,545 | 154,677,163 |
| 長期未収入金 | 1,504,003 | 1,481,160 |
| その他 | 3,546,794 | 3,602,969 |
| 貸倒引当金 | -7,713 | -11,024 |
| 投資その他の資産合計 | 157,235,628 | 159,750,269 |
| 固定資産計 | 168,859,742 | 171,150,590 |
| 資産の部合計 | 205,066,310 | 206,439,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 31,159 | 14,106 |
| 責任準備金 | 6,782,968 | 7,207,334 |
| 短期借入金 | 3,775,500 | 1,775,400 |
| ファクタリング債務 | 1,396,442 | 1,682,535 |
| 未払法人税等 | 1,491,530 | 1,670,697 |
| 預り金 | 1,133,703 | 830,892 |
| その他 | 404,386 | 316,045 |
| 流動負債計 | 15,015,690 | 13,497,012 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 195,171 | 178,124 |
| 退職給付に係る負債 | 5,824,544 | 5,930,161 |
| 資産除去債務 | 20,999 | 21,048 |
| その他 | 425,250 | 425,250 |
| 固定負債計 | 6,465,965 | 6,554,584 |
| 負債の部合計 | 21,481,656 | 20,051,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | 178,916,054 | 181,898,465 |
| 株主資本合計 | 180,916,054 | 183,898,465 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,259,050 | 3,109,658 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -590,450 | -619,848 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,668,599 | 2,489,809 |
| 純資産の部合計 | 184,710,535 | 186,388,275 |
| 負債・純資産合計 | 205,066,310 | 206,439,872 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,228,404 | 3,786,069 |
| 未収保証料 | 1,562,095 | 1,883,559 |
| 有価証券 | 15,123,077 | 20,486,836 |
| 未収収益 | 313,969 | 293,319 |
| その他 | 6,293,100 | 2,322,142 |
| 流動資産計 | 27,520,647 | 28,771,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,703,129 | 11,696,211 |
| 減価償却累計額 | -1,826,867 | -1,819,769 |
| 有形固定資産合計 | 9,876,261 | 9,876,442 |
| 無形固定資産 | 1,713,764 | 1,496,336 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 151,928,414 | 154,413,033 |
| 長期未収入金 | 1,503,639 | 1,481,160 |
| その他 | 5,297,477 | 5,430,109 |
| 投資その他の資産合計 | 158,729,531 | 161,324,303 |
| 固定資産計 | 170,319,557 | 172,697,081 |
| 資産の部合計 | 197,840,205 | 201,469,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 31,159 | 14,106 |
| 責任準備金 | 6,782,968 | 7,207,334 |
| 未払法人税等 | 1,419,363 | 1,619,785 |
| 預り金 | 606,700 | 776,924 |
| その他 | 312,016 | 237,405 |
| 流動負債計 | 9,152,208 | 9,855,556 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 5,338,765 | 5,507,291 |
| 役員退職慰労引当金 | 183,877 | 163,204 |
| 資産除去債務 | 20,999 | 21,048 |
| その他 | 427,713 | 427,713 |
| 固定負債計 | 5,971,356 | 6,119,258 |
| 負債の部合計 | 15,123,565 | 15,974,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 157,790,000 | 161,690,000 |
| 別途積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,167,589 | 4,194,535 |
| 利益剰余金合計 | 177,457,589 | 180,384,535 |
| 株主資本合計 | 179,457,589 | 182,384,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,259,050 | 3,109,658 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,259,050 | 3,109,658 |
| 純資産の部合計 | 182,289,988 | 185,494,193 |
| 負債・純資産合計 | 197,840,205 | 201,469,008 |
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