東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,808,400 | 4,885,234 |
| 減価償却費 | 287,813 | 260,405 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 96,754 | 424,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,432 | -17,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,997 | 168,525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -343,563 | -157,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011,385 | -951,639 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -492,500 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -93,283 | -279,344 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,733,490 | 1,777,700 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,195 | 7,946 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -43,501 | -17,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,849 | -88,477 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -810,477 | -302,811 |
| その他 | 833,156 | 239,490 |
| 小計 | 9,787,818 | 5,950,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228,286 | 1,136,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,764,578 | -1,464,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,251,526 | 5,622,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,734,000 | -1,257,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,541,000 | 1,487,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,200,000 | 6,200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -481,521 | -45,917 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,505,305 | -14,808,699 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,223,755 | 381,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| その他 | － | 22,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,978 | -8,020,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,016,978 | -2,000,100 |
| 配当金の支払額 | -239,324 | -240,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,256,302 | -2,240,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,239,202 | -4,638,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,706,403 | 6,213,997 |
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