東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,885,234 | 4,253,202 |
| 減価償却費 | 260,405 | 317,815 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 424,365 | -148,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,047 | -42,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,525 | -14,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -157,116 | -64,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951,639 | -979,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -279,344 | -95,740 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,777,700 | 2,722,800 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,946 | 6,297 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -17,052 | 180,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,477 | 59,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -302,811 | -355,874 |
| その他 | 239,490 | 508,926 |
| 小計 | 5,950,179 | 6,347,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136,888 | 1,147,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,464,566 | -1,135,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,622,501 | 6,360,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,257,000 | -1,057,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,487,000 | 811,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,200,000 | 11,552,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,917 | -1,896,751 |
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,808,699 | -16,255,964 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 381,468 | 1,638,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 75,512 |
| その他 | 22,255 | -18,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,020,502 | -5,150,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000,100 | -3,224,300 |
| 配当金の支払額 | -240,181 | -239,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,281 | -3,463,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,638,281 | -2,254,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,213,997 | 6,056,769 |
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