東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,404,924 | 6,991,307 |
| 減価償却費 | 482,405 | 361,282 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 779,164 | 1,382,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,442 | -49,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,661 | -299,691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -565,611 | -1,084,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,077,859 | -2,400,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,255 | -15,851 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -60,466 | 66,150 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -774,300 | -1,831,700 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 272,111 | 1,020,135 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 772,199 | -372,437 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | -2,551 | 8,533 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -38,325 | 112,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,416 | -23,258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143,556 | -77,575 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 355,833 | 292,144 |
| その他 | -359,206 | -868,494 |
| 小計 | 4,409,817 | 3,211,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112,063 | 2,401,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,088,122 | -1,694,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433,758 | 3,918,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -376,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347,000 | 287,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,000,000 | 23,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -276,830 | -903,011 |
| 固定資産の売却による収入 | 453 | 112,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,940,329 | -28,587,314 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,163,061 | 237,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,068 | 79,048 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 47,856 | 48,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,637,720 | -5,901,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,333,500 | 1,178,700 |
| 配当金の支払額 | -397,164 | -318,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936,335 | 860,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,373 | -1,122,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,507,536 | 5,384,672 |
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