東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,146,198 | 6,292,093 |
| 減価償却費 | 381,556 | 388,157 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,557,184 | -314,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,658 | 7,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210,530 | 50,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -339,384 | -207,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717,362 | -1,949,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,656 | -7,708 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 90,522 | -28,629 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 579,200 | -358,600 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 442,328 | -615,899 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -367,518 | -445,572 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | -2,780 | 640 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -2,955 | 70,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,405 | -6,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,774 | -20,106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -33,651 | 134,995 |
| その他 | -564,275 | 820,111 |
| 小計 | 5,751,982 | 3,810,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829,306 | 2,013,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,629,919 | -2,214,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,951,370 | 3,610,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -377,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521,000 | 276,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,300,000 | 23,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -314,220 | -421,923 |
| 固定資産の売却による収入 | 680 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,188,088 | -30,306,644 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,787,554 | 823,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,371 | 2,391,181 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | 46,908 | 47,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,202,793 | -4,449,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,021,100 | 716,000 |
| 配当金の支払額 | -240,632 | -239,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,732 | 476,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,513,155 | -362,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138,149 | 5,775,163 |
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