東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,183,482 | 9,146,198 |
| 減価償却費 | 416,325 | 381,556 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,369,366 | -1,557,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,248 | -15,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,796 | -210,530 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294,198 | -339,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674,905 | -1,717,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,037 | 9,656 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -72,153 | 90,522 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 874,700 | 579,200 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,061,873 | 442,328 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,106,974 | -367,518 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 3,380 | -2,780 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -167,396 | -2,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,067 | -8,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,498 | -77,774 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,818 | -33,651 |
| その他 | -316,065 | -564,275 |
| 小計 | 9,622,640 | 5,751,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807,010 | 1,829,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,079,920 | -2,629,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,349,730 | 4,951,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -891,000 | -377,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,000 | 521,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,500,000 | 23,300,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,076 | -314,220 |
| 固定資産の売却による収入 | 110,536 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,366,459 | -29,188,088 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,571 | 1,787,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 743,564 | 20,371 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000,000 |
| その他 | 46,442 | 46,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,090,421 | -6,202,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -837,800 | -1,021,100 |
| 配当金の支払額 | -239,452 | -240,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,252 | -1,261,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182,056 | -2,513,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,651,305 | 6,138,149 |
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