東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,209,612 | 7,183,482 |
| 減価償却費 | 766,814 | 416,325 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,922,683 | 1,369,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,323 | 64,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,578 | 109,796 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 319,632 | -294,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,944,321 | -1,674,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,194 | -44,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,748 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -96,549 | -72,153 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,021,000 | 874,700 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -674,257 | 1,061,873 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -481,221 | 1,106,974 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 51,060 | 3,380 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 195,760 | -167,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,905 | -13,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56,945 | 9,498 |
| その他 | 696,798 | -311,246 |
| 小計 | 3,850,971 | 9,622,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,102,183 | 1,807,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,099,668 | -1,079,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853,486 | 10,349,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577,000 | -891,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931,000 | 814,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,800,000 | 21,500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -241,462 | -83,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,052 | 110,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,868,165 | -29,366,459 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 444,124 | 35,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,669 | 743,564 |
| その他 | 45,980 | 46,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,275,801 | -7,090,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,145,900 | -837,800 |
| 配当金の支払額 | -239,612 | -239,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906,287 | -1,077,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,973 | 2,182,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469,248 | 8,651,305 |
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