東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,292,093 | 5,404,924 |
| 減価償却費 | 388,157 | 482,405 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -314,652 | 779,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,679 | 32,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,677 | -8,661 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207,789 | -565,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,949,295 | -2,077,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,708 | -7,255 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -28,629 | -60,466 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -358,600 | -774,300 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -615,899 | 272,111 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -445,572 | 772,199 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 640 | -2,551 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 70,693 | -38,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,232 | 61,416 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,106 | 143,556 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 134,995 | 355,833 |
| その他 | 820,111 | -359,206 |
| 小計 | 3,810,561 | 4,409,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013,851 | 2,112,063 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,214,318 | -2,088,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610,095 | 4,433,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,000 | 347,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -421,923 | -276,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 750 | 453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,306,644 | -28,940,329 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 823,821 | 2,163,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,391,181 | 366,068 |
| その他 | 47,380 | 47,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,449,434 | -4,637,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 716,000 | 1,333,500 |
| 配当金の支払額 | -239,645 | -397,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,354 | 936,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,985 | 732,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,775,163 | 6,507,536 |
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