東日本建設業保証の貸借対照表

【提出】

2024年6月25日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,400,167	5,630,692
未収保証料	324,824	385,290
営業貸付金	2,606,200	3,380,500
営業未収入金	2,346,327	2,074,215
買取債権	915,406	143,206
有価証券	22,010,557	23,005,788
短期貸付金	1,499,996	999,844
未収収益	140,360	168,012
その他	106,246	107,628
貸倒引当金	-1,279	-754
流動資産計	34,348,807	35,894,426
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,867,871	5,869,363
車両運搬具	64,087	65,417
じゅう器備品	860,632	821,103
土地	7,813,437	7,813,437
建設仮勘定	－	2,885
減価償却累計額	-2,748,079	-2,984,182
有形固定資産合計	11,857,948	11,588,024
無形固定資産
ソフトウエア	468,037	371,650
その他	36,806	211,765
無形固定資産合計	504,843	583,415
投資その他の資産
投資有価証券	186,768,480	203,197,991
借室保証金	433,727	436,278
長期貸付金	2,000,000	2,000,000
従業員長期貸付金	441,479	367,019
繰延税金資産	21,224	21,448
退職給付に係る資産	2,106,393	3,943,930
長期未収入金	1,178,477	1,130,140
その他	119,632	111,840
貸倒引当金	-3,314	-3,314
投資その他の資産合計	193,066,100	211,205,334
固定資産計	205,428,893	223,376,775
資産の部合計	239,777,701	259,271,201
負債の部
流動負債
支払備金	112,636	74,310
責任準備金	5,512,885	6,292,049
短期借入金	3,198,500	4,532,000
電子記録債務	2,150,830	1,723,405
未払金	75,579	156,407
未払費用	261,452	259,194
未払法人税等	949,837	681,312
預り金	86,579	230,135
前受収益	2,677,769	3,033,602
その他	180	90
流動負債計	15,026,250	16,982,509
固定負債
繰延税金負債	1,874,665	6,255,573
役員退職慰労引当金	209,015	241,458
退職給付に係る負債	5,790,566	5,789,877
資産除去債務	21,524	21,565
固定負債計	7,895,771	12,308,475
負債の部合計	22,922,022	29,290,985
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金	204,409,119	207,592,743
株主資本合計	206,409,119	209,592,743
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,311,243	19,375,227
退職給付に係る調整累計額	135,315	1,012,245
その他の包括利益累計額合計	10,446,559	20,387,473
純資産の部合計	216,855,678	229,980,216
負債・純資産合計	239,777,701	259,271,201

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,287,988	1,189,767
未収保証料	344,779	380,862
有価証券	22,010,557	23,005,788
短期貸付金	1,499,996	999,844
未収収益	138,690	162,962
その他	101,622	100,437
流動資産計	25,383,633	25,839,662
固定資産
有形固定資産
建物	5,780,913	5,782,168
構築物	83,333	83,570
車両運搬具	64,087	65,417
じゅう器備品	843,606	804,076
土地	7,813,437	7,813,437
建設仮勘定	－	2,885
減価償却累計額	-2,731,968	-2,966,529
有形固定資産合計	11,853,409	11,585,027
無形固定資産
ソフトウエア	466,917	370,433
その他	35,305	210,304
無形固定資産合計	502,223	580,738
投資その他の資産
投資有価証券	186,504,350	202,933,860
関係会社株式	1,720,000	1,720,000
借室保証金	413,280	413,420
長期貸付金	2,000,000	2,000,000
従業員長期貸付金	441,479	367,019
前払年金費用	1,898,414	2,464,025
長期未収入金	1,178,477	1,130,140
その他	107,627	99,829
投資その他の資産合計	194,263,629	211,128,296
固定資産計	206,619,262	223,294,062
資産の部合計	232,002,896	249,133,725
負債の部
流動負債
支払備金	112,636	74,310
責任準備金	5,512,885	6,292,049
未払金	50,281	123,382
未払費用	218,217	213,644
未払法人税等	904,082	645,942
預り金	73,779	95,653
前受収益	2,653,645	3,006,989
流動負債計	9,525,527	10,451,973
固定負債
繰延税金負債	1,814,945	5,808,831
退職給付引当金	5,777,621	5,768,960
役員退職慰労引当金	198,902	229,341
資産除去債務	21,524	21,565
その他	2,463	2,463
固定負債計	7,815,457	11,831,163
負債の部合計	17,340,984	22,283,136
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金
保証債務積立金	182,644,000	186,444,000
別途積立金	14,000,000	14,000,000
繰越利益剰余金	5,206,667	4,531,361
利益剰余金合計	202,350,667	205,475,361
株主資本合計	204,350,667	207,475,361
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,311,243	19,375,227
その他の包括利益累計額合計	10,311,243	19,375,227
純資産の部合計	214,661,911	226,850,588
負債・純資産合計	232,002,896	249,133,725

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	2,671,854	3,022,519

東日本建設業保証の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算