営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32億3,920万円増加し、当中間連結会計期間末には107億640万円となりました。また、当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、92億5,152万円(前中間連結会計期間は、得られた資金118億536万円)となりました。

2015/12/18 14:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、92億5,152万円(前中間連結会計期間は、得られた資金118億536万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前中間純利益が58億840万円であったこと、及び営業貸付金の減少額が57億3,349万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、12億4,397万円(前中間連結会計期間は、使用した資金4億3,641万円)の資金を得ております。これは、主に、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還による純額の収入が19億1,844万円であったことなどによるものであります。

2015/12/18 14:02