北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,520 | 404,935 |
| 減価償却費 | 10,863 | 10,703 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373,725 | 171 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 111,511 | 195,347 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 474,335 | 469,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,277 | 19,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -68,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268,654 | -317,266 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 45,198 | -19,161 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,135 | 67,326 |
| 移転補償金 | -214,552 | － |
| その他 | -1,610 | -4,670 |
| 小計 | 757,447 | 758,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,365 | 304,741 |
| 法人税等の支払額 | -224,618 | -367,052 |
| 移転補償金の受取額 | 214,552 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,747 | 695,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,252 | -20,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,251 | 20,252 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,555,895 | -2,200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,320,855 | 940,066 |
| 固定資産の取得による支出 | -207 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -103 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,789 | 4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,562 | -555,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,517 | -55,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,517 | -55,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,667 | 84,202 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,844,269 | 2,138,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
