キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:59
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5999万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5972万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 689,235 | 418,711 | -59,730 | 1,107,946 | 2,700,655 | 通期 | 189,324 | -409,563 | -59,730 | -220,239 | 1,372,470 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,073,173 | -8,423 | -47,885 | 1,064,750 | 2,389,335 | 通期 | 773,773 | 352,568 | -47,897 | 1,126,341 | 2,450,916 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 863,438 | -685,743 | -48,002 | 177,695 | 2,580,608 | 通期 | 851,792 | 599,201 | -48,002 | 1,450,993 | 3,853,908 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 669,339 | 93,522 | -48,108 | 762,861 | 4,568,661 | 通期 | 491,452 | 1,831,874 | -48,108 | 2,323,326 | 6,129,126 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 977,286 | -669,832 | -48,000 | 307,454 | 6,388,580 | 通期 | 661,651 | -1,409,044 | -48,000 | -747,393 | 5,333,733 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 741,010 | -1,328,926 | -55,878 | -587,916 | 4,689,938 | 通期 | 649,425 | -586,589 | -55,878 | 62,836 | 5,340,691 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 647,796 | -932,234 | -47,961 | -284,438 | 5,008,291 | 通期 | 579,546 | -96,842 | -47,975 | 482,704 | 5,775,421 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 718,394 | -1,146,476 | -47,847 | -428,082 | 5,299,491 | 通期 | 638,095 | -1,357,751 | -47,847 | -719,656 | 5,007,917 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 685,050 | -206,199 | -48,126 | 478,851 | 5,438,642 | 通期 | 479,698 | -2,179,529 | -48,107 | -1,699,831 | 3,259,978 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 668,805 | -1,455,317 | -48,016 | -786,512 | 2,425,450 | 通期 | 516,514 | -1,490,066 | -48,016 | -973,552 | 2,238,410 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,091,136 | 459,724 | -59,996 | 1,550,860 | 3,729,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -2億2023万
- 2015年3月（個） プラ転
- 11億2634万
- 2016年3月（個） +28.82%
- 14億5099万
- 2017年3月（個） +60.12%
- 23億2332万
- 2018年3月（個） マイ転
- -7億4739万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6283万
- 2020年3月（個） +668.2%
- 4億8270万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7億1965万
- 2022年3月（個） -136.2%
- -16億9983万
- 2023年3月（個）
- -9億7355万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 11.09%
- 2015年3月（個）
- 38.9%
- 2016年3月（個）
- 45.74%
- 2017年3月（個）
- 33.22%
- 2018年3月（個）
- 45.96%
- 2019年3月（個）
- 47.38%
- 2020年3月（個）
- 41.24%
- 2021年3月（個）
- 43.66%
- 2022年3月（個）
- 31.46%
- 2023年3月（個）
- 36.01%