北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795,346 | 1,134,110 |
| 減価償却費 | 21,968 | 21,407 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373,462 | -349 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -102,851 | 109,533 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -53,560 | -75,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,758 | 8,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | -58,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555,130 | -645,481 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 42,515 | -13,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,723 | -9,684 |
| 移転補償金 | -214,552 | － |
| その他 | 14,686 | -7,426 |
| 小計 | 520,380 | 463,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546,546 | 630,226 |
| 法人税等の支払額 | -378,752 | -599,870 |
| 移転補償金の受取額 | 214,552 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,727 | 493,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,485 | -40,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,484 | 40,485 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,040,341 | -3,486,541 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,731,123 | 1,157,408 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,090 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -103 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,226 | 8,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,186 | -1,020,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,517 | -56,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,517 | -56,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,977 | -582,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,054,624 | 1,471,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
