北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,281 | 1,795,346 |
| 減価償却費 | 25,486 | 21,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,224 | － |
| 固定資産除却損 | 33,249 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,734 | -373,462 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 64,878 | -102,851 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 147,475 | -53,560 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,607 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,476 | -50,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,100 | 13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498,376 | -555,130 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -49,065 | 42,515 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,496 | -17,723 |
| 移転補償金 | － | -214,552 |
| その他 | -24,319 | 14,686 |
| 小計 | 676,564 | 520,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487,453 | 546,546 |
| 法人税等の支払額 | -110,955 | -378,752 |
| 移転補償金の受取額 | － | 214,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,062 | 902,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,484 | -40,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,484 | 40,484 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499,906 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,746,791 | -4,040,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,622,954 | 1,731,123 |
| 固定資産の取得による支出 | -63,264 | -3,090 |
| 固定資産の売却による収入 | 303 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -103 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,041 | 13,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,850 | -1,329,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,020 | -55,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,020 | -55,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,191 | -481,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,536,601 | 2,054,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
