北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,073 | 1,010,281 |
| 減価償却費 | 17,236 | 25,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,224 |
| 固定資産除却損 | － | 33,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,306 | -86,734 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 220,513 | 64,878 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 120,147 | 147,475 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | -23,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 27,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,400 | 22,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401,819 | -498,376 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 39,814 | -49,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,455 | 25,496 |
| その他 | -63,421 | -24,319 |
| 小計 | 439,052 | 676,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395,447 | 487,453 |
| 法人税等の支払額 | -317,984 | -110,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,514 | 1,053,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,040,484 | -40,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,040,483 | 40,484 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,197,957 | 2,499,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,084,466 | -4,746,791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,464,341 | 1,622,954 |
| 固定資産の取得による支出 | -76,655 | -63,264 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 303 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,757 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,066 | -694,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,016 | -60,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,016 | -60,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,567 | 298,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,410 | 2,536,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
