北海道建設業信用保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,278,894 | 2,577,086 |
| 未収保証料 | 8,713 | 57,778 |
| 有価証券 | 2,499,906 | 1,000,000 |
| 短期貸付金 | 4,000 | 4,000 |
| 未収収益 | 55,005 | 61,201 |
| その他 | 40,954 | 9,248 |
| 流動資産計 | 4,887,475 | 3,709,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 165,801 | 76,301 |
| じゅう器備品 | 116,192 | 65,225 |
| 減価償却累計額 | -230,150 | -83,805 |
| 有形固定資産合計 | 51,844 | 57,721 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 57,258 | 53,409 |
| 無形固定資産合計 | 60,943 | 57,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,215,610 | 29,670,730 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 38,939 | 100,327 |
| 従業員長期貸付金 | 71,541 | 79,499 |
| 繰延税金資産 | 541,757 | － |
| その他 | 37,256 | 36,101 |
| 投資その他の資産合計 | 26,005,104 | 29,986,659 |
| 固定資産計 | 26,117,892 | 30,101,475 |
| 資産の部合計 | 31,005,367 | 33,810,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税 | 646 | 340 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 150,096 |
| 退職給付引当金 | 473,232 | 500,709 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,100 | 128,200 |
| 固定負債計 | 579,332 | 779,005 |
| 負債の部合計 | 2,447,124 | 3,054,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 25,000,000 | 25,300,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 705,455 | 1,044,811 |
| 利益剰余金合計 | 27,805,455 | 28,444,811 |
| 株主資本合計 | 28,205,455 | 28,844,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 352,787 | 1,911,161 |
| その他の包括利益累計額合計 | 352,787 | 1,911,161 |
| 純資産の部合計 | 28,558,243 | 30,755,973 |
| 負債・純資産合計 | 31,005,367 | 33,810,790 |
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