北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,672 | 549,073 |
| 減価償却費 | 7,819 | 17,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292,960 | -47,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,471 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 16,010 | 220,513 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -160,291 | 120,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,047 | 6,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 15,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357,266 | -401,819 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 122,884 | 39,814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,228 | -17,455 |
| その他 | 28,117 | -63,421 |
| 小計 | 525,876 | 439,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350,590 | 395,447 |
| 法人税等の支払額 | -396,767 | -317,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,698 | 516,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,140,483 | -2,040,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,140,482 | 4,040,483 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400,120 | 1,197,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,642,192 | -6,084,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,056,885 | 1,464,341 |
| 固定資産の取得による支出 | -293 | -76,655 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,951 | 8,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,529 | -1,490,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,107 | -48,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,107 | -48,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,747,939 | -1,021,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,978 | 2,238,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
