北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,123 | 1,137,672 |
| 減価償却費 | 8,932 | 7,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396,379 | -292,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 342,411 | 12,471 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -150,259 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -11,685 | 16,010 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -160,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,022 | 24,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407,430 | -357,266 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -44,730 | 122,884 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 23,607 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,439 | -8,228 |
| その他 | 23,659 | 28,117 |
| 小計 | 487,211 | 525,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407,080 | 350,590 |
| 法人税等の支払額 | -256,196 | -396,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,095 | 479,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,040,482 | -3,140,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,479 | 3,140,482 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,312,536 | 1,400,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,561,580 | -5,642,192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,917,270 | 2,056,885 |
| 固定資産の取得による支出 | -438 | -293 |
| 貸付けによる支出 | -41,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,463 | 7,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,751 | -2,179,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,847 | -48,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,847 | -48,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767,503 | -1,747,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,007,917 | 3,259,978 |
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