北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,232 | 1,090,123 |
| 減価償却費 | 12,973 | 8,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165,447 | -396,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465,825 | 342,411 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 119,363 | -150,259 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -42,251 | -11,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,910 | 11,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | -12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468,195 | -407,430 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 28,798 | -44,730 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 23,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,140 | 10,439 |
| その他 | -867 | 23,659 |
| 小計 | 435,881 | 487,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451,761 | 407,080 |
| 法人税等の支払額 | -308,096 | -256,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,546 | 638,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,479 | -2,040,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,476 | 40,479 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,666,510 | 3,312,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,148,560 | -4,561,580 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,388,428 | 1,917,270 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,731 | -438 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -41,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,014 | 15,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,842 | -1,357,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,975 | -47,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,975 | -47,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,729 | -767,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,775,421 | 5,007,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
