北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,048,400 | 5,300,461 |
| 未収保証料 | 171,412 | 48,527 |
| 有価証券 | 1,400,120 | 1,197,957 |
| 短期貸付金 | 4,000 | 6,000 |
| 未収収益 | 50,913 | 53,043 |
| その他 | 15,930 | 13,557 |
| 流動資産計 | 8,690,777 | 6,619,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 165,507 | 165,801 |
| じゅう器備品 | 104,966 | 104,966 |
| 減価償却累計額 | -215,889 | -222,178 |
| 有形固定資産合計 | 54,585 | 48,589 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 2,623 | 1,094 |
| 無形固定資産合計 | 6,308 | 4,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,260,208 | 22,714,682 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 38,867 | 38,663 |
| 従業員長期貸付金 | 86,250 | 78,299 |
| 繰延税金資産 | 383,219 | 639,984 |
| その他 | 15,729 | 15,713 |
| 投資その他の資産合計 | 20,884,274 | 23,587,341 |
| 固定資産計 | 20,945,169 | 23,640,711 |
| 資産の部合計 | 29,635,946 | 30,260,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税 | － | 471 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 442,316 | 466,364 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,100 | 90,700 |
| 固定負債計 | 537,416 | 557,064 |
| 負債の部合計 | 1,769,811 | 2,265,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 24,000,000 | 24,200,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,090,484 | 1,170,753 |
| 利益剰余金合計 | 27,190,484 | 27,470,753 |
| 株主資本合計 | 27,590,484 | 27,870,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 275,650 | 123,964 |
| その他の包括利益累計額合計 | 275,650 | 123,964 |
| 純資産の部合計 | 27,866,135 | 27,994,717 |
| 負債・純資産合計 | 29,635,946 | 30,260,258 |
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