北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,137 | 233,318 |
| 減価償却費 | 3,906 | 6,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,776 | -9,576 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 143,878 | 142,264 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 247,773 | 352,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,741 | 14,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,567 | -202,599 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 136,241 | 20,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143,753 | 124,661 |
| その他 | 2,310 | -361 |
| 小計 | 737,798 | 687,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,392 | 181,425 |
| 法人税等の支払額 | -223,139 | -200,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,050 | 668,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020,251 | -2,020,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020,250 | 2,020,251 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900,120 | 700,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,144,773 | -2,883,670 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,034,769 | 759,791 |
| 固定資産の取得による支出 | -293 | -36,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,978 | 5,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,199 | -1,455,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,126 | -48,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,126 | -48,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,724 | -834,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,978 | 2,425,450 |
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