北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,313 | 393,137 |
| 減価償却費 | 4,466 | 3,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157,776 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -40,137 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 172,460 | 143,878 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 247,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,170 | 13,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -13,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,788 | -175,567 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -54,679 | 136,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 135,901 | 143,753 |
| その他 | -17,990 | 2,310 |
| 小計 | 655,716 | 737,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,386 | 170,392 |
| 法人税等の支払額 | -128,708 | -223,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,394 | 685,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,250 | -1,020,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,249 | 1,020,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,890,840 | 900,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,440,006 | -2,144,773 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 1,034,769 |
| 固定資産の取得による支出 | -438 | -293 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,129 | 3,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,476 | -206,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,847 | -48,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,847 | -48,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,929 | 430,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,007,917 | 5,438,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
