北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,048,400 | 7,479,125 |
| 未収保証料 | 171,412 | 35,171 |
| 有価証券 | 1,400,120 | 1,200,208 |
| その他 | 70,844 | 77,273 |
| 流動資産計 | 8,690,777 | 8,791,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 54,585 | 51,738 |
| 無形固定資産 | 6,308 | 5,543 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,260,208 | 20,760,542 |
| その他 | 624,066 | 838,260 |
| 投資その他の資産合計 | 20,884,274 | 21,598,803 |
| 固定資産計 | 20,945,169 | 21,656,085 |
| 資産の部合計 | 29,635,946 | 30,447,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 23,607 | 23,607 |
| 責任準備金 | 890,365 | 1,034,244 |
| 未払法人税等 | 202,719 | 110,184 |
| 前受収益 | － | 897,205 |
| その他 | 115,703 | 251,634 |
| 流動負債計 | 1,232,394 | 2,316,875 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 442,316 | 456,057 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,100 | 81,500 |
| 固定負債計 | 537,416 | 537,557 |
| 負債の部合計 | 1,769,811 | 2,854,433 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 24,000,000 | 24,200,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,090,484 | 665,868 |
| 利益剰余金合計 | 27,190,484 | 26,965,868 |
| 株主資本合計 | 27,590,484 | 27,365,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 275,650 | 227,562 |
| その他の包括利益累計額合計 | 275,650 | 227,562 |
| 純資産の部合計 | 27,866,135 | 27,593,431 |
| 負債・純資産合計 | 29,635,946 | 30,447,864 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -215,889 | -219,030 |
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