北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,318 | 324,683 |
| 減価償却費 | 6,605 | 11,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,576 | -92,577 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 142,264 | 232,195 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 352,701 | 597,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,896 | 16,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,599 | -251,617 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 20,707 | -24,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 124,661 | 125,826 |
| その他 | -361 | -66,508 |
| 小計 | 687,917 | 884,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,425 | 241,224 |
| 法人税等の支払額 | -200,537 | -34,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,805 | 1,091,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,020,251 | -20,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,020,251 | 20,251 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,104 | 1,899,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,883,670 | -2,457,279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759,791 | 1,037,675 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,950 | -8,997 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,406 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,317 | 459,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,016 | -59,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,016 | -59,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,528 | 1,490,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,450 | 3,729,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
