北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,541 | 724,686 |
| 減価償却費 | 32,797 | 13,224 |
| 固定資産除却損 | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,944 | 27,955 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 81,375 | 4,860 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 117,672 | 245,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,554 | -7,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402,383 | -419,671 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -16,007 | -73,662 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -57,499 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 245,577 | -247,694 |
| その他 | 5,884 | 10,611 |
| 小計 | 720,757 | 214,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427,103 | 424,828 |
| 法人税等の支払額 | -296,068 | -147,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,792 | 491,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,461 | -40,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,453 | 40,461 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,750,539 | -2,850,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,759,505 | 5,546,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,905,063 | -3,191,907 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | 2,321,077 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,814 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,122 | 6,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599,201 | 1,831,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,002 | -48,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,002 | -48,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,992 | 2,275,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853,908 | 6,129,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
