北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,393,849 | 6,169,595 |
| 未収保証料 | 160,539 | 234,201 |
| 有価証券 | 3,051,674 | 2,337,086 |
| 短期貸付金 | 1,600 | 1,600 |
| 未収収益 | 97,396 | 92,351 |
| 繰延税金資産 | 28,619 | 34,147 |
| その他 | 11,945 | 5,082 |
| 流動資産計 | 6,745,625 | 8,874,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,359 | 130,359 |
| じゅう器備品 | 112,398 | 108,618 |
| 減価償却累計額 | -189,489 | -196,834 |
| 有形固定資産合計 | 53,269 | 42,144 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 12,765 | 10,655 |
| 無形固定資産合計 | 16,450 | 14,350 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,512,700 | 18,370,350 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 41,246 | 41,168 |
| 従業員長期貸付金 | 81,895 | 75,478 |
| 繰延税金資産 | 280,849 | 139,366 |
| その他 | 20,079 | 20,079 |
| 投資その他の資産合計 | 20,036,771 | 18,746,444 |
| 固定資産計 | 20,106,491 | 18,802,939 |
| 資産の部合計 | 26,852,116 | 27,677,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 690,225 | 936,105 |
| 未払金 | 1,392 | 1,283 |
| 未払費用 | 87,814 | 73,778 |
| 未払法人税等 | 33,521 | 116,170 |
| 預り金 | 263,687 | 15,993 |
| 流動負債計 | 1,076,640 | 1,143,330 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 460,721 | 453,694 |
| 役員退職慰労引当金 | 96,400 | 99,700 |
| 固定負債計 | 557,121 | 553,394 |
| 負債の部合計 | 1,633,761 | 1,696,725 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 保証債務積立金 | 22,000,000 | 22,300,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 649,152 | 809,121 |
| 利益剰余金合計 | 24,749,152 | 25,209,121 |
| 株主資本合計 | 25,149,152 | 25,609,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 69,202 | 371,158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 69,202 | 371,158 |
| 純資産の部合計 | 25,218,354 | 25,980,280 |
| 負債・純資産合計 | 26,852,116 | 27,677,005 |
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