北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,169,595 | 5,374,206 |
| 未収保証料 | 234,201 | 130,628 |
| 有価証券 | 2,337,086 | 1,810,821 |
| 短期貸付金 | 1,600 | 1,600 |
| 未収収益 | 92,351 | 88,749 |
| 繰延税金資産 | 34,147 | 26,625 |
| その他 | 5,082 | 7,279 |
| 流動資産計 | 8,874,066 | 7,439,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,359 | 165,507 |
| じゅう器備品 | 108,618 | 103,612 |
| 減価償却累計額 | -196,834 | -192,262 |
| 有形固定資産合計 | 42,144 | 76,857 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 10,665 | 12,611 |
| 無形固定資産合計 | 14,350 | 16,295 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,370,350 | 20,395,999 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 41,168 | 38,653 |
| 従業員長期貸付金 | 75,478 | 69,582 |
| 繰延税金資産 | 139,366 | 110,321 |
| その他 | 20,079 | 20,079 |
| 投資その他の資産合計 | 18,746,444 | 20,734,636 |
| 固定資産計 | 18,802,939 | 20,827,790 |
| 資産の部合計 | 27,677,005 | 28,267,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 936,105 | 942,559 |
| 未払金 | 1,283 | 1,283 |
| 未払費用 | 73,778 | 85,739 |
| 未払法人税等 | 116,170 | 137,470 |
| 預り金 | 15,993 | 34,701 |
| 流動負債計 | 1,143,330 | 1,201,753 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 453,694 | 427,056 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,700 | 75,700 |
| 固定負債計 | 553,394 | 502,756 |
| 負債の部合計 | 1,696,725 | 1,704,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 保証債務積立金 | 22,300,000 | 22,800,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 809,121 | 845,684 |
| 利益剰余金合計 | 25,209,121 | 25,745,684 |
| 株主資本合計 | 25,609,121 | 26,145,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 371,158 | 417,506 |
| その他の包括利益累計額合計 | 371,158 | 417,506 |
| 純資産の部合計 | 25,980,280 | 26,563,190 |
| 負債・純資産合計 | 27,677,005 | 28,267,700 |
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