北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,686 | 871,853 |
| 減価償却費 | 13,224 | 11,821 |
| 固定資産除却損 | － | 1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,145 | -170,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,955 | 166,865 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,860 | -64,129 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 245,879 | 6,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,026 | -26,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419,671 | -406,488 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -73,662 | 103,573 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -247,694 | 18,707 |
| その他 | 10,611 | 33,346 |
| 小計 | 214,318 | 522,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424,828 | 410,445 |
| 法人税等の支払額 | -147,694 | -270,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,452 | 661,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,469 | -40,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,461 | 40,469 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,850,000 | -4,450,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,546,293 | 6,723,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,191,907 | -7,006,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,321,077 | 3,368,552 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -49,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,417 | 5,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,874 | -1,409,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,108 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,108 | -48,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275,218 | -795,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129,126 | 5,333,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
