北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,853 | 706,404 |
| 減価償却費 | 11,821 | 13,914 |
| 固定資産除却損 | 1,346 | 1,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170,680 | -224,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,865 | 264,677 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -64,129 | 115,377 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 6,453 | 1,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,638 | 27,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | 19,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406,488 | -454,025 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 103,573 | -24,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,707 | 717 |
| その他 | 33,346 | 18,534 |
| 小計 | 522,030 | 465,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,445 | 502,028 |
| 法人税等の支払額 | -270,824 | -318,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,651 | 649,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,472 | -40,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,469 | 40,472 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,450,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,723,291 | 5,682,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,006,959 | -6,786,346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,368,552 | 4,511,823 |
| 固定資産の取得による支出 | -49,821 | -777 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,895 | 5,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,044 | -586,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,000 | -55,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,000 | -55,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,392 | 6,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,733 | 5,340,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
