北海道建設業信用保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,390,937 | 3,393,849 |
| 未収保証料 | 144,531 | 160,539 |
| 有価証券 | 4,190,774 | 3,051,674 |
| 短期貸付金 | 1,900 | 1,600 |
| 未収収益 | 120,540 | 97,396 |
| 繰延税金資産 | 57,597 | 28,619 |
| その他 | 7,197 | 11,945 |
| 流動資産計 | 5,913,478 | 6,745,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 130,359 | 130,359 |
| じゅう器備品 | 116,855 | 112,398 |
| 減価償却累計額 | -182,261 | -189,489 |
| 有形固定資産合計 | 64,953 | 53,269 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 22,063 | 12,765 |
| 無形固定資産合計 | 25,748 | 16,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,031,701 | 19,512,700 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 41,397 | 41,246 |
| 従業員長期貸付金 | 88,717 | 81,895 |
| 繰延税金資産 | 201,770 | 280,849 |
| その他 | 20,079 | 20,079 |
| 投資その他の資産合計 | 20,483,666 | 20,036,771 |
| 固定資産計 | 20,574,368 | 20,106,491 |
| 資産の部合計 | 26,487,847 | 26,852,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 57,499 | － |
| 責任準備金 | 572,553 | 690,225 |
| 未払金 | 1,394 | 1,392 |
| 未払費用 | 85,513 | 87,814 |
| 未払法人税等 | 146,947 | 33,521 |
| 預り金 | 18,109 | 263,687 |
| 流動負債計 | 882,017 | 1,076,640 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 432,167 | 460,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,200 | 96,400 |
| 固定負債計 | 511,367 | 557,121 |
| 負債の部合計 | 1,393,384 | 1,633,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 21,800,000 | 22,000,000 |
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 610,325 | 649,152 |
| 利益剰余金合計 | 24,510,325 | 24,749,152 |
| 株主資本合計 | 24,910,325 | 25,149,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 184,137 | 69,202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 184,137 | 69,202 |
| 純資産の部合計 | 25,094,463 | 25,218,354 |
| 負債・純資産合計 | 26,487,847 | 26,852,116 |
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