北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,108 | 467,541 |
| 減価償却費 | 61,530 | 32,797 |
| 固定資産除却損 | 7,249 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,604 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,787 | 199,944 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 81,375 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 39,520 | 117,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,101 | 28,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,500 | 17,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408,147 | -402,383 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 15,842 | -16,007 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 54,799 | -57,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,150 | 245,577 |
| その他 | 255,965 | 5,884 |
| 小計 | 558,502 | 720,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406,837 | 427,103 |
| 法人税等の支払額 | -191,566 | -296,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,773 | 851,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,453 | -40,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,445 | 40,453 |
| 有価証券の取得による支出 | -932,408 | -1,750,539 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,121,346 | 4,759,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,854,382 | -3,905,063 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 927,415 | 1,500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,268 | -11,814 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,273 | 8,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,568 | 599,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,897 | -48,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,897 | -48,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,445 | 1,402,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,916 | 3,853,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
