北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,690 | 592,108 |
| 減価償却費 | 68,540 | 61,530 |
| 固定資産除却損 | － | 7,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,698 | 6,787 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 257,552 | 39,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,840 | 10,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -51,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417,553 | -408,147 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -51,111 | 15,842 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -47,311 | 54,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -213,563 | -24,150 |
| その他 | -11,652 | 255,965 |
| 小計 | 80,949 | 558,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364,876 | 406,837 |
| 法人税等の支払額 | -256,501 | -191,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,324 | 773,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,445 | -40,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,436 | 140,445 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,970 | -932,408 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,099,912 | 3,121,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,270,277 | -2,854,382 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,349,079 | 927,415 |
| 固定資産の取得による支出 | -367 | -29,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,868 | 20,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,563 | 352,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,730 | -47,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,730 | -47,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,969 | 1,078,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,470 | 2,450,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
