北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,175 | 481,690 |
| 減価償却費 | 77,169 | 68,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,698 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,444 | 257,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,209 | -4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,600 | -6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313,966 | -417,553 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 23,852 | -51,111 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -20,136 | -47,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93,689 | -213,563 |
| その他 | -149,811 | -11,652 |
| 小計 | 103,226 | 80,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,145 | 364,876 |
| 法人税等の支払額 | -74,143 | -256,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,228 | 189,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,436 | -140,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,426 | 340,436 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,175,242 | 2,099,912 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799,970 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 399,979 | 3,349,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503,891 | -5,270,277 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,355 | -367 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,859 | 11,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,823 | -409,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,868 | -59,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,868 | -59,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,184 | -279,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,440 | 1,372,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
