北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,692,876 | 1,212,763 |
| 未収保証料 | 109,262 | 160,373 |
| 有価証券 | 2,399,913 | 3,189,758 |
| 短期貸付金 | 2,700 | 1,500 |
| 未収収益 | 65,552 | 117,831 |
| 繰延税金資産 | 47,648 | 22,701 |
| その他 | 211,655 | 220,220 |
| 流動資産計 | 4,529,607 | 4,925,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,359 | 130,727 |
| 車両運搬具 | 5,657 | － |
| じゅう器備品 | 190,242 | 189,798 |
| 減価償却累計額 | -263,213 | -268,185 |
| 有形固定資産合計 | 63,045 | 52,340 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 131,075 | 73,432 |
| 無形固定資産合計 | 134,760 | 77,117 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,220,438 | 20,280,332 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 41,098 | 42,238 |
| 従業員長期貸付金 | 119,659 | 108,991 |
| 繰延税金資産 | 402,249 | 322,691 |
| その他 | 20,089 | 20,089 |
| 投資その他の資産合計 | 20,903,536 | 20,874,343 |
| 固定資産計 | 21,101,342 | 21,003,801 |
| 資産の部合計 | 25,630,950 | 25,928,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 50,011 | 2,700 |
| 責任準備金 | 275,480 | 533,032 |
| 未払金 | 1,022 | 1,291 |
| 未払費用 | 58,242 | 49,183 |
| 未払法人税等 | 150,689 | 78,513 |
| 預り金 | 255,823 | 42,260 |
| 流動負債計 | 791,269 | 706,981 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 426,906 | 422,065 |
| 役員退職慰労引当金 | 137,200 | 130,700 |
| 固定負債計 | 564,106 | 552,765 |
| 負債の部合計 | 1,355,375 | 1,259,746 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 保証債務積立金 | 21,349,000 | 21,349,000 |
| 別途積立金 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 658,151 | 787,757 |
| 利益剰余金合計 | 24,007,151 | 24,236,757 |
| 株主資本合計 | 24,407,151 | 24,636,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -131,576 | 32,446 |
| その他の包括利益累計額合計 | -131,576 | 32,446 |
| 純資産の部合計 | 24,275,574 | 24,669,204 |
| 負債・純資産合計 | 25,630,950 | 25,928,951 |
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