北海道建設業信用保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,640,682 | 1,692,876 |
| 未収保証料 | 133,115 | 109,262 |
| 有価証券 | 1,175,242 | 2,399,913 |
| 短期貸付金 | 3,500 | 2,700 |
| 未収収益 | 49,454 | 65,552 |
| 繰延税金資産 | 42,926 | 47,648 |
| その他 | 60,503 | 211,655 |
| 流動資産合計 | 3,105,425 | 4,529,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,359 | 130,359 |
| 車両運搬具 | 5,657 | 5,657 |
| じゅう器備品 | 188,934 | 190,242 |
| 減価償却累計額 | -243,896 | -263,213 |
| 有形固定資産合計 | 81,054 | 63,045 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,684 | 3,684 |
| その他 | 186,880 | 131,075 |
| 無形固定資産合計 | 190,565 | 134,760 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,931,648 | 20,220,438 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 借室保証金 | 40,949 | 41,098 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 127,719 | 119,659 |
| 繰延税金資産 | 465,502 | 402,249 |
| その他 | 20,089 | 20,089 |
| 投資その他の資産合計 | 21,685,909 | 20,903,536 |
| 固定資産合計 | 21,957,529 | 21,101,342 |
| 資産合計 | 25,062,954 | 25,630,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 70,148 | 50,011 |
| 責任準備金 | 274,035 | 275,480 |
| 未払金 | 890 | 1,022 |
| 未払費用 | 63,012 | 58,242 |
| 未払法人税等 | 617 | 150,689 |
| 預り金 | 162,134 | 255,823 |
| 流動負債合計 | 570,838 | 791,269 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 403,696 | 426,906 |
| 役員退職慰労引当金 | 119,600 | 137,200 |
| 固定負債合計 | 523,296 | 564,106 |
| 負債合計 | 1,094,135 | 1,355,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 保証債務積立金 | 21,362,000 | 21,349,000 |
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 520,163 | 658,151 |
| 利益剰余金合計 | 23,882,163 | 24,007,151 |
| 株主資本合計 | 24,282,163 | 24,407,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -313,343 | -131,576 |
| 評価・換算差額等合計 | -313,343 | -131,576 |
| 純資産合計 | 23,968,819 | 24,275,574 |
| 負債純資産合計 | 25,062,954 | 25,630,950 |
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