北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -98,614 | 350,175 |
| 減価償却費 | 86,922 | 77,169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,487 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150,630 | － |
| 固定資産除却損 | 220 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -57,535 | 1,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,408 | 23,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 17,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277,481 | -313,966 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 22,609 | 23,852 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 67,111 | -20,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -106,365 | 93,689 |
| その他 | 55,092 | -149,811 |
| 小計 | -8,447 | 103,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285,062 | 294,145 |
| 法人税等の支払額 | -112,826 | -74,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,787 | 323,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,426 | -340,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,406 | 340,426 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,569,879 | 1,175,242 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499,897 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,544,154 | 399,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,794,929 | -1,503,891 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,102 | -3,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 57,457 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,983 | 8,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,326 | 76,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,031 | -47,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,031 | -47,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,083 | 352,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,172 | 1,300,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300,255 | 1,652,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
