北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 305,978 | -98,614 |
| 減価償却費 | 70,102 | 86,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110,307 | 7,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,433 | 115,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,540 | 150,630 |
| 投資有価証券割当益 | -13,533 | － |
| 関係会社株式評価損 | 41,893 | － |
| 関係会社支援損 | 103,106 | － |
| 固定資産除却損 | 12,847 | 220 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 13,047 | -57,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,243 | 12,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 13,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292,489 | -277,481 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -17,926 | 22,609 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 3,036 | 67,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 110,048 | -106,365 |
| その他 | -95,830 | 55,092 |
| 小計 | 196,922 | -8,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301,167 | 285,062 |
| 法人税等の支払額 | -266,839 | -112,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,250 | 163,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,406 | -340,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,357 | 540,406 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,859,864 | 2,569,879 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,963 | -1,499,897 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,966 | 1,544,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,794,018 | -2,794,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -91,600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -96,377 | -22,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 150,009 | 57,457 |
| 貸付けによる支出 | -15,800 | -15,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,590 | 7,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,378 | 47,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,988 | -48,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,988 | -48,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,116 | 163,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,288 | 1,137,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,172 | 1,300,255 |
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