北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,826 | 420,243 |
| 減価償却費 | 14,236 | 6,672 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 43,978 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 154,463 | 152,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,523 | -13,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,094 | -188,242 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -4,450 | 2,747 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 4,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 456,828 | 113,650 |
| その他 | 812 | 1,861 |
| 小計 | 797,124 | 499,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,972 | 226,966 |
| 法人税等の支払額 | -177,658 | -57,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,438 | 669,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,239 | -20,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,235 | 20,239 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,750,539 | -1,200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,397,046 | 1,740,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,122,835 | -1,250,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,814 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,402 | 3,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,743 | 93,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,002 | -48,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,002 | -48,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,692 | 714,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,608 | 4,568,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
