北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,523 | 311,826 |
| 減価償却費 | 31,736 | 14,236 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 43,978 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 211,398 | 154,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,627 | 17,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,800 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,115 | -206,094 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -64,739 | -4,450 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 54,799 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 313,789 | 456,828 |
| その他 | 210,059 | 812 |
| 小計 | 945,279 | 797,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,304 | 243,972 |
| 法人税等の支払額 | -102,409 | -177,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,173 | 863,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,235 | -20,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,231 | 20,235 |
| 有価証券の取得による支出 | -731,740 | -1,750,539 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,959,945 | 2,397,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,639,726 | -2,122,835 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 800,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -420 | -11,814 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,720 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -685,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,885 | -48,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,885 | -48,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,864 | 129,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,335 | 2,580,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
