北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,715 | 444,523 |
| 減価償却費 | 34,265 | 31,736 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 390,652 | 211,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,517 | 10,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,400 | -60,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,970 | -206,115 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -127,191 | -64,739 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -25,893 | 54,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 413,220 | 313,789 |
| その他 | -2,426 | 210,059 |
| 小計 | 665,455 | 945,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,477 | 230,304 |
| 法人税等の支払額 | -162,697 | -102,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,235 | 1,073,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,231 | -20,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,226 | 20,231 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -731,740 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 609,978 | 1,959,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,746,940 | -1,639,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349,079 | 400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -367 | -420 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,965 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,711 | -8,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,730 | -47,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,730 | -47,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,215 | 1,016,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,655 | 2,389,335 |
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