北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,243 | 538,672 |
| 減価償却費 | 6,672 | 5,424 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 34,368 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 152,709 | 101,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,092 | -2,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -900 | -33,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,242 | -207,910 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 2,747 | 57,779 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,029 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 113,650 | 394,036 |
| その他 | 1,861 | 10,989 |
| 小計 | 499,679 | 898,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,966 | 229,081 |
| 法人税等の支払額 | -57,306 | -150,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,339 | 977,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,244 | -20,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,239 | 20,244 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,740,090 | 3,065,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250,000 | -1,713,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 978,496 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -3,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,436 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,522 | -669,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,108 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,108 | -48,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,753 | 259,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,661 | 6,388,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
