北海道建設業信用保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,672 | 661,077 |
| 減価償却費 | 5,424 | 7,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,352 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 34,368 | -1,583 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 101,143 | 116,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | 16,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | 9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,910 | -233,278 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 57,779 | -28,022 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394,036 | 193,627 |
| その他 | 10,989 | -3,827 |
| 小計 | 898,552 | 645,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,081 | 265,815 |
| 法人税等の支払額 | -150,347 | -170,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,286 | 741,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,245 | -20,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,244 | 20,245 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,065,619 | 2,554,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,713,805 | -4,200,894 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 978,496 | 2,814,826 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,081 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,939 | 2,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,832 | -1,328,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,000 | -55,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,000 | -55,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,453 | -643,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,733 | 4,689,938 |
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