トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2019年6月28日 9:41

【資料】

有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	9,616	-6,915
減価償却費	428	630
支払備金の増減額（△は減少）	283	20,469
責任準備金の増減額（△は減少）	13,420	-935
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	-1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	141	-51
価格変動準備金の増減額（△は減少）	229	-488
利息及び配当金収入	-12,211	-12,858
有価証券関係損益（△は益）	-2,150	-2,590
支払利息	487	0
為替差損益（△は益）	-96	91
有形固定資産関係損益（△は益）	11	13
金銭の信託関係損益（△は益）	-572	491
その他資産（除く投資活動関連	-4,908	-26,234
その他負債（除く投資活動関連	2,639	11,429
その他	-541	131
小計	6,828	-16,835
利息及び配当金の受取額	13,516	13,562
利息の支払額	-1,602
法人税等の支払額	-3,054	-2,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,688	-5,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加）	-96	-91
金銭の信託の増加による支出	－	-1,000
有価証券の取得による支出	-108,368	-99,895
有価証券の売却・償還による収入	145,167	100,990
貸付金の回収による収入	19	46
資産運用活動計	36,722	50
営業活動及び資産運用活動計	52,411	-5,932
有形固定資産の取得による支出	-141	-177
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	-847	-338
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,734	-481
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	-30,000	－
自己株式の取得による支出	-3,799	－
自己株式の処分による収入	－	445
配当金の支払額	-1,043	-1,123
リース債務の返済による支出	-99	-83
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34,941	-760
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,476	-7,800
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,087	33,287

トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算