トーア再保険のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 74億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,570 | -4,137 | -702 | 3,433 | -358 | 24,150 | 通期 | 21,168 | -18,539 | -658 | 2,629 | -799 | 22,832 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,865 | -4,376 | -570 | 7,489 | -455 | 27,079 | 通期 | 10,936 | -8,505 | 140 | 2,431 | -960 | 24,611 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,448 | 37,994 | -34,899 | 39,442 | -361 | 29,171 | 通期 | 15,688 | 35,734 | -34,941 | 51,422 | -988 | 41,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,385 | -9,189 | -1,165 | -4,804 | -346 | 34,435 | 通期 | -5,982 | -481 | -760 | -6,463 | -515 | 33,287 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,881 | 8,759 | -1,140 | 16,640 | -27 | 47,809 | 通期 | 16,596 | 13,152 | -334 | 29,748 | -327 | 62,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,237 | 3,718 | -1,195 | -4,519 | -506 | 56,630 | 通期 | 27,693 | -27,852 | 33 | -159 | -813 | 62,671 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,312 | -13,793 | -1,234 | -1,481 | -75 | 61,393 | 通期 | 38,813 | -39,505 | -1,298 | -692 | -164 | 63,997 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,440 | -15,935 | -1,252 | -18,375 | -103 | 48,821 | 通期 | 9,435 | 2,100 | -1,339 | 11,535 | -285 | 79,109 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -10,210 | -2,429 | -1,257 | -12,639 | -119 | 71,578 | 通期 | 20,218 | -8,765 | -692 | 11,453 | -252 | 97,436 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -8,071 | 6,823 | -1,242 | -1,248 | -179 | 104,203 | 通期 | 15,727 | -43,789 | -1,301 | -28,062 | -330 | 74,810 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -500 | 7,437 | -1,714 | 6,937 | -100 | 76,858 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 26億2900万
- 2017年3月（連） -7.53%
- 24億3100万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 514億2200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -64億6300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 297億4800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5900万
- 2022年3月（連） -335.22%
- -6億9200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 115億3500万
- 2024年3月（連） -0.71%
- 114億5300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -280億6200万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -7億9900万
- 2017年3月（連）増加+20.15%
- -9億6000万
- 2018年3月（連）増加+2.92%
- -9億8800万
- 2019年3月（連）減少-47.87%
- -5億1500万
- 2020年3月（連）減少-36.5%
- -3億2700万
- 2021年3月（連）増加+148.62%
- -8億1300万
- 2022年3月（連）減少-79.83%
- -1億6400万
- 2023年3月（連）増加+73.78%
- -2億8500万
- 2024年3月（連）減少-11.58%
- -2億5200万
- 2025年3月（連）増加+30.95%
- -3億3000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.64%
- 2017年3月（連）
- 4.89%
- 2018年3月（連）
- 6.59%
- 2019年3月（連）
- -2.41%
- 2020年3月（連）
- 6.14%
- 2021年3月（連）
- 9.63%
- 2022年3月（連）
- 12.85%
- 2023年3月（連）
- 2.94%
- 2024年3月（連）
- 6.14%
- 2025年3月（連）
- 4.59%
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