キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 10:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -102億1000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | -17,741 | 18,603 | -443 | 862 | - | 18,211 | 通期 | -9,297 | 20,256 | -57 | 10,959 | -76 | 29,757 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,279 | -2,769 | -675 | 2,510 | -90 | 31,152 | 通期 | 5,820 | -16,636 | -66 | -10,816 | -529 | 21,001 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,570 | -4,137 | -702 | 3,433 | -358 | 24,150 | 通期 | 21,168 | -18,539 | -658 | 2,629 | -799 | 22,832 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,865 | -4,376 | -570 | 7,489 | -455 | 27,079 | 通期 | 10,936 | -8,505 | 140 | 2,431 | -960 | 24,611 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,448 | 37,994 | -34,899 | 39,442 | -361 | 29,171 | 通期 | 15,688 | 35,734 | -34,941 | 51,422 | -988 | 41,087 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,385 | -9,189 | -1,165 | -4,804 | -346 | 34,435 | 通期 | -5,982 | -481 | -760 | -6,463 | -515 | 33,287 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,881 | 8,759 | -1,140 | 16,640 | -27 | 47,809 | 通期 | 16,596 | 13,152 | -334 | 29,748 | -327 | 62,195 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,237 | 3,718 | -1,195 | -4,519 | -506 | 56,630 | 通期 | 27,693 | -27,852 | 33 | -159 | -813 | 62,671 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,312 | -13,793 | -1,234 | -1,481 | -75 | 61,393 | 通期 | 38,813 | -39,505 | -1,298 | -692 | -164 | 63,997 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,440 | -15,935 | -1,252 | -18,375 | -103 | 48,821 | 通期 | 9,435 | 2,100 | -1,339 | 11,535 | -285 | 79,109 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -10,210 | -2,429 | -1,257 | -12,639 | -119 | 71,578 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(連)
- 109億5900万
- 2015年3月(連) マイ転
- -108億1600万
- 2016年3月(連) プラ転
- 26億2900万
- 2017年3月(連) -7.53%
- 24億3100万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 514億2200万
- 2019年3月(連) マイ転
- -64億6300万
- 2020年3月(連) プラ転
- 297億4800万
- 2021年3月(連) マイ転
- -1億5900万
- 2022年3月(連) -335.22%
- -6億9200万
- 2023年3月(連) プラ転
- 115億3500万
設備投資#5*
- 2014年3月(連)
- -7600万
- 2015年3月(連)増加+596.05%
- -5億2900万
- 2016年3月(連)増加+51.04%
- -7億9900万
- 2017年3月(連)増加+20.15%
- -9億6000万
- 2018年3月(連)増加+2.92%
- -9億8800万
- 2019年3月(連)減少-47.87%
- -5億1500万
- 2020年3月(連)減少-36.5%
- -3億2700万
- 2021年3月(連)増加+148.62%
- -8億1300万
- 2022年3月(連)減少-79.83%
- -1億6400万
- 2023年3月(連)増加+73.78%
- -2億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -3.77%
- 2015年3月(連)
- 2.36%
- 2016年3月(連)
- 8.64%
- 2017年3月(連)
- 4.89%
- 2018年3月(連)
- 6.59%
- 2019年3月(連)
- -2.41%
- 2020年3月(連)
- 6.14%
- 2021年3月(連)
- 9.63%
- 2022年3月(連)
- 12.85%
- 2023年3月(連)
- 2.94%