キャッシュ・フローの状況

2023年12月25日 10:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -102億1000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q-17,74118,603-443862-18,211
通期-9,29720,256-5710,959-7629,757
2015年
3月期
連結
2Q5,279-2,769-6752,510-9031,152
通期5,820-16,636-66-10,816-52921,001
2016年
3月期
連結
2Q7,570-4,137-7023,433-35824,150
通期21,168-18,539-6582,629-79922,832
2017年
3月期
連結
2Q11,865-4,376-5707,489-45527,079
通期10,936-8,5051402,431-96024,611
2018年
3月期
連結
2Q1,44837,994-34,89939,442-36129,171
通期15,68835,734-34,94151,422-98841,087
2019年
3月期
連結
2Q4,385-9,189-1,165-4,804-34634,435
通期-5,982-481-760-6,463-51533,287
2020年
3月期
連結
2Q7,8818,759-1,14016,640-2747,809
通期16,59613,152-33429,748-32762,195
2021年
3月期
連結
2Q-8,2373,718-1,195-4,519-50656,630
通期27,693-27,85233-159-81362,671
2022年
3月期
連結
2Q12,312-13,793-1,234-1,481-7561,393
通期38,813-39,505-1,298-692-16463,997
2023年
3月期
連結
2Q-2,440-15,935-1,252-18,375-10348,821
通期9,4352,100-1,33911,535-28579,109
2024年
3月期
連結
2Q-10,210-2,429-1,257-12,639-11971,578
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
-92億9700万
2015年3月(連) プラ転
58億2000万
2016年3月(連) +263.71%
211億6800万
2017年3月(連) -48.34%
109億3600万
2018年3月(連) +43.45%
156億8800万
2019年3月(連) マイ転
-59億8200万
2020年3月(連) プラ転
165億9600万
2021年3月(連) +66.87%
276億9300万
2022年3月(連) +40.15%
388億1300万
2023年3月(連) -75.69%
94億3500万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金回収
202億5600万
2015年3月(連)資金投入
-166億3600万
2016年3月(連)投入+11.44%
-185億3900万
2017年3月(連)投入-54.12%
-85億500万
2018年3月(連)資金回収
357億3400万
2019年3月(連)資金投入
-4億8100万
2020年3月(連)資金回収
131億5200万
2021年3月(連)資金投入
-278億5200万
2022年3月(連)投入+41.84%
-395億500万
2023年3月(連)資金回収
21億

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-5700万
2015年3月(連)返済還元
-6600万
2016年3月(連)返済還元
-6億5800万
2017年3月(連)資金調達
1億4000万
2018年3月(連)返済還元
-349億4100万
2019年3月(連)返済還元
-7億6000万
2020年3月(連)返済還元
-3億3400万
2021年3月(連)資金調達
3300万
2022年3月(連)返済還元
-12億9800万
2023年3月(連)返済還元
-13億3900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
109億5900万
2015年3月(連) マイ転
-108億1600万
2016年3月(連) プラ転
26億2900万
2017年3月(連) -7.53%
24億3100万
2018年3月(連) 大幅増
514億2200万
2019年3月(連) マイ転
-64億6300万
2020年3月(連) プラ転
297億4800万
2021年3月(連) マイ転
-1億5900万
2022年3月(連) -335.22%
-6億9200万
2023年3月(連) プラ転
115億3500万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-7600万
2015年3月(連)増加+596.05%
-5億2900万
2016年3月(連)増加+51.04%
-7億9900万
2017年3月(連)増加+20.15%
-9億6000万
2018年3月(連)増加+2.92%
-9億8800万
2019年3月(連)減少-47.87%
-5億1500万
2020年3月(連)減少-36.5%
-3億2700万
2021年3月(連)増加+148.62%
-8億1300万
2022年3月(連)減少-79.83%
-1億6400万
2023年3月(連)増加+73.78%
-2億8500万

現金等#6

2014年3月(連)
297億5700万
2015年3月(連) -29.43%
210億100万
2016年3月(連) +8.72%
228億3200万
2017年3月(連) +7.79%
246億1100万
2018年3月(連) +66.95%
410億8700万
2019年3月(連) -18.98%
332億8700万
2020年3月(連) +86.84%
621億9500万
2021年3月(連) +0.77%
626億7100万
2022年3月(連) +2.12%
639億9700万
2023年3月(連) +23.61%
791億900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-3.77%
2015年3月(連)
2.36%
2016年3月(連)
8.64%
2017年3月(連)
4.89%
2018年3月(連)
6.59%
2019年3月(連)
-2.41%
2020年3月(連)
6.14%
2021年3月(連)
9.63%
2022年3月(連)
12.85%
2023年3月(連)
2.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高