トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 10:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第83期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,884 | 551 |
| 減価償却費 | 915 | 1,065 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 25,153 | 56,690 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 16,994 | -6,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 765 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 269 | 277 |
| 利息及び配当金収入 | -11,326 | -12,896 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -8,160 | -4,948 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 387 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1 | -1 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -448 | 133 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -20,327 | -11,655 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 9,510 | 2,080 |
| その他 | 3 | -440 |
| 小計 | 14,722 | 26,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,309 | 13,395 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -2,051 |
| 法人税等の還付額 | 1,956 | 476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,693 | 38,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -139 | 11 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,900 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,900 | 8,734 |
| 有価証券の取得による支出 | -234,875 | -251,613 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 207,975 | 203,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 資産運用活動計 | -27,038 | -39,343 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 654 | -530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,852 | -39,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,289 | － |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 3,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,671 | 63,997 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | － |
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