トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 3,001 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,099 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 56,690 | 16,368 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -6,319 | -5,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 765 | 364 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 277 | 235 |
| 利息及び配当金収入 | -12,896 | -18,714 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -4,948 | 9,204 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 387 | 4,192 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1 | 0 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 133 | － |
| その他資産（除く投資活動関連 | -11,655 | -22,567 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 2,080 | 5,898 |
| その他 | -440 | -2,311 |
| 小計 | 26,992 | -9,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,395 | 18,421 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -822 |
| 法人税等の還付額 | 476 | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,813 | 9,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 11 | 316 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,734 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -251,613 | -171,240 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 203,522 | 173,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 資産運用活動計 | -39,343 | 2,385 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -530 | 11,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,505 | 2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,317 | 4,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326 | 15,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,997 | 79,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
