トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,001 | 21,002 |
| 減価償却費 | 1,099 | 910 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 16,368 | -18,956 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -5,870 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | -1,191 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 235 | 309 |
| 利息及び配当金収入 | -18,714 | -25,527 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 9,204 | -5,837 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 4,192 | 4,205 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | -114 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -22,567 | 14,835 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 5,898 | 3,843 |
| その他 | -2,311 | -512 |
| 小計 | -9,301 | -6,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,421 | 26,770 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -822 | -883 |
| 法人税等の還付額 | 1,137 | 1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,435 | 20,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 316 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -171,240 | -147,789 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 173,307 | 139,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 資産運用活動計 | 2,385 | -8,780 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 11,821 | 11,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | -8,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -170 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,915 | 7,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,112 | 18,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,109 | 97,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
